Анализ ликвидности предприятия
|
Актив / Пассив |
Код строки |
На начало отчетного периода |
На конец отчетного периода |
|
Запасы |
210 |
115134 |
121277 |
|
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
220 |
4042 |
789 |
|
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) |
230 |
201 |
443 |
|
в том числе покупатели и заказчики |
231 |
201 |
443 |
|
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) |
240 |
61151 |
62731 |
|
в том числе покупатели и заказчики |
241 |
49391 |
50448 |
|
Краткосрочные финансовые вложения |
250 |
2516 |
1334 |
|
Денежные средства |
260 |
7365 |
6525 |
|
Прочие оборотные активы |
270 |
_ |
_ |
|
Итого оборотные активы: |
290 |
190409 |
193099 |
|
Займы и кредиты |
610 |
79462 |
59277 |
|
Кредиторская задолженность |
620 |
25564 |
47210 |
|
Задолженность перед участниками (учредителям) по выплате доходов |
630 |
_ |
_ |
|
Доходы будущих периодов |
640 |
3923 |
2867 |
|
Резервы предстоящих расходов |
650 |
_ |
_ |
|
Прочие краткосрочные обязательства |
660 |
_ |
_ |
|
Итого краткосрочные обязательства: |
690 |
109049 |
109354 |
|
Коэффициент абсолютной ликвидности |
0,3 |
0,09 |
0,07 |
|
Коэффициент «Критической оценки». |
1,0 |
0,7 |
0,7 |
|
Коэффициент текущей ликвидности |
2,0 |
1,8 |
1,8 |
|
Доля оборотных средств в активах |
0,5 |
0,59 |
0,59 |
|
Коэффициент обеспеченности собственными средствами |
0,1 |
0,38 |
0,39 |