Оборотная ведомость по счетам синтетического учета

№ счета

Сальдо на начало

Обороты

Сальдо на конец

Д

К

Д

К

Д

К

01

1224060

105000

70000

1259060

01-1

70000

70000

02

1073572

20000

4651

1058223

08

105000

105000

10

319290

35576

177581

177285

19

25832

25303,68

29731,98

21403,7

20/1

280400

218870,87

353513,47

145757,4

20/2

152059

124193,73

138810,13

137442,6

25/оборуд.

939

939

25/цех

1450

1450

26

101342

101342

40

492323,6

492323,6

43

480780

485317,1

803700

162397,1

50

18540,89

116130,7

111498,7

23172,89

51

142269

1226436

542025,74

826679,26

60

30730

194909,68

165879,68

1700

62

108436

1118000

1226436

68

46273,07

233326,74

187053,67

69

27650

33022,6

33022,6

27650

70

127010

127010

71

5432

1000

6432

80

1540306

1540306

82

38567,82

38567,82

90

1038000

1038000

91

80000

80000

99

86751,13

86751,13

Итого:

2757098,89

2757098,89

5953151,70

5953151,70

2753197,95

2753197,95

Актив

Пассив

I. Внеоборотные активы

III. Капитал и резервы

Основные средства (01)

200837

Уставной капитал (80)

1540306,00

Резервный капитал (82)

38567,82

Итого по разделу I

200837

Итого по разделу III

1578873,82

II. Оборотные активы

IV. Долгосрочные обязательства

Материалы (10)

177285

-

НДС по приобретенным ценностям (19)

21403,70

Основное производство (20)

283200

Готовая продукция (43)

162397,1

V. Краткосрочные обязательства

Касса (50)

23172,89

Расчеты с поставщиками и подрядчиками (60)

1700

Расчетный счет (51)

826679,26

Расчеты по налогам и сборам (68)

-

Расчеты с подотчетны-ми лицами (71)

-

Расчеты по социальному страхованию и обеспечению (69)

27650,00

Расчеты с покупателями и заказчиками (62)

-

Прибыли и убытки (99)

86751,13

Итого по разделу II

1494137,95

Итого по разделу V

116101,13

Баланс:

1694974,95

Баланс:

1694974,95