Оборотно-сальдовая ведомость
Таблица 6 - Оборотно-сальдовая ведомость
|
Счет |
Сальдо на начало |
Обороты |
Сальдо на конец |
|||
|
Дт |
Кт |
Дт |
Кт |
Дт |
Кт |
|
|
01. |
1 480,00 |
238,49 |
123,00 |
1 595,49 |
||
|
01 (выб). |
123,00 |
123,00 |
0,00 |
|||
|
02. |
43,00 |
45,80 |
37,03 |
34,23 |
||
|
04. |
64,14 |
0,00 |
64,14 |
|||
|
05. |
0,00 |
3,21 |
3,21 |
|||
|
07. |
203,39 |
203,39 |
0,00 |
|||
|
08.4. |
238,49 |
238,49 |
0,00 |
|||
|
08.5. |
64,14 |
64,14 |
0,00 |
|||
|
10 |
36,00 |
724,65 |
590,50 |
170,15 |
||
|
15 |
545,00 |
545,00 |
0,00 |
|||
|
16 |
35,00 |
28,94 |
6,06 |
|||
|
19.1. |
36,61 |
36,61 |
0,00 |
|||
|
19.2. |
10,53 |
10,53 |
0,00 |
|||
|
19.3. |
109,65 |
109,65 |
0,00 |
|||
|
20 |
26,00 |
3 306,62 |
2 996,95 |
335,68 |
||
|
23 |
162,35 |
162,35 |
0,00 |
|||
|
25 |
225,68 |
225,68 |
0,00 |
|||
|
26 |
1 011,96 |
1 011,96 |
0,00 |
|||
|
41 |
15,00 |
0,00 |
15,00 |
|||
|
43 |
2 996,95 |
2 697,25 |
299,69 |
|||
|
50 |
16,00 |
1 297,78 |
1 304,78 |
9,00 |
||
|
51 |
156,00 |
2 969,59 |
3 467,70 |
-342,11 |
||
|
58.1. |
27,00 |
0,00 |
27,00 |
|||
|
58.3. |
30,00 |
0,00 |
30,00 |
|||
|
58.5 |
60,00 |
0,00 |
60,00 |
|||
|
60 |
220,00 |
692,28 |
1 125,20 |
652,92 |
||
|
62.1 |
3 927,31 |
2 437,59 |
1 489,72 |
|||
|
62.2 |
220,00 |
400,00 |
180,00 |
|||
|
66 |
18,65 |
428,65 |
410,00 |
|||
|
67 |
95,00 |
0,00 |
0,00 |
95,00 |
||
|
68. НДС |
16,00 |
627,44 |
627,44 |
16,00 |
||
|
68. НДФЛ |
231,84 |
231,84 |
0,00 |
|||
|
68. Прибыль |
102,05 |
102,05 |
0,00 |
|||
|
69.1 |
54,00 |
53,63 |
53,63 |
54,00 |
||
|
69.2 |
418,88 |
418,88 |
0,00 |
|||
|
69.3 |
94,32 |
94,32 |
0,00 |
|||
|
69.11 |
22,05 |
22,05 |
0,00 |
|||
|
70 |
1 613,96 |
1 854,06 |
240,09 |
|||
|
71 |
0,00 |
8,26 |
8,26 |
|||
|
73 |
0,00 |
3,00 |
3,00 |
|||
|
76 |
28,00 |
110,00 |
3,50 |
150,00 |
31,50 |
260,00 |
|
76 "Инвестиционная компания" |
5,90 |
0,00 |
-5,90 |
|||
|
76 "НДС по полученным авансам" |
27,46 |
0,00 |
27,46 |
|||
|
80 |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
500,00 |
||
|
82 |
642,00 |
0,00 |
0,00 |
642,00 |
||
|
84.1. |
62,00 |
0,00 |
404,64 |
466,64 |
||
|
90.1. |
0,00 |
3 819,31 |
3 819,31 |
|||
|
90.2. |
2 697,25 |
0,00 |
2 697,25 |
|||
|
90.3. |
582,61 |
0,00 |
582,61 |
|||
|
90.9. |
539,45 |
0,00 |
539,45 |
|||
|
91.1. |
0,00 |
118,55 |
118,55 |
|||
|
91.2 |
151,31 |
0,00 |
151,31 |
|||
|
91.9. |
12,02 |
44,78 |
-32,76 |
|||
|
96 |
0,00 |
242,32 |
242,32 |
|||
|
98.2 |
0,00 |
17,00 |
17,00 |
|||
|
99 |
551,47 |
551,47 |
0,00 |
|||
|
Итого |
1 742 |
1 742 |
27 135,17 |
27 135,17 |
7 756,64 |
7 756,64 |