Движение денежных средств МУП «Торговый дом «Тирасполь» по текущей деятельности за 2007 год

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Сумма
1	Остаток денежных средств на начало отчетного периода	руб.	347
2	Поступило денежных средств - всего	руб.	2 058 004
в том числе:
выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг	руб.	5 662
выручка от реализации краткосрочных активов	руб.	160
авансы, полученные от покупателей (заказчиков)	руб.	5 010
Бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование	руб.	21 387
из банка в кассу организации	руб.	299 746
прочие поступления	руб.	4 096
3	Направленно денежных средств - всего	руб.	2 042 453
в том числе:
Оплату приобретенных товаров, работ, услуг	руб.	1 133 530
На оплату труда	руб.	299 746
Отчисления в государственные внебюджетные фонды	руб.	79 808
На расчеты с бюджетом	руб.	228 623
Прочие выплаты, перечисления	руб.	300 746
4	Остаток денежных средств на конец отчетного периода	руб.	15 898

Платежи в бюджет и внебюджетные фонды

Наименование показателей	Задолженность на начало года	Причитается по расчету	Фактически внесено	Задолженность на конец отчетного года
Налог на доходы	415	82 292	75 142	7 565
Единый социальный налог	897	77 743	74 615	4 025
Подоходный налог	1 398	31 637	31 067	1 968
Прочие налоги	19 373	82 743	93 559	8 557
Всего	22 083	274 415	274 383	22 115

Дебиторская задолженность с начала года увеличилась на сумму 30,4 тыс. руб. и составляет 533,6 тыс. руб., в том числе имеется просроченная задолженность в размере 1,5 тыс. руб. Удельный вес просроченной задолженности в общей сумме дебиторской задолженности составляет 0,3 %.