Перечень организаций-дебиторов, имеющих наибольшую задолженность перед МУП «Торговый дом «Тирасполь»
|
№ п/п |
Наименование предприятия-дебитора |
Остаток на конец отчетного года, руб. |
|
|
Всего |
В том числе длительностью свыше 3 мес. |
||
|
1 |
ООО «Гермес» |
408 159 |
- |
|
2 |
ДООО «Суворов» |
1 699 |
- |
|
3 |
ООО «Немо» |
1 244 |
- |
|
4 |
ООО «Новое дело» |
2 193 |
- |
|
5 |
ООО «Симпэк» |
1 938 |
- |
|
6 |
ООО «Вермин» |
1 495 |
1 495 |
|
7 |
ООО «Палома» |
15 595 |
- |
|
ИТОГО |
432 323 |
1 495 |
Кредиторская задолженность с начала года уменьшилась на сумму 138,6 тыс. руб. и на конец года составила 69,3 тыс. руб. (на начало года 207,9 тыс. руб.). Просроченной кредиторской задолженности предприятие не имеет.
Перечень организаций-кредиторов, перед которыми имеется наибольшая задолженность
|
№ п/п |
Наименование предприятия-кредитора |
Остаток на конец отчетного года, руб. |
|
|
Всего |
В том числе длительностью свыше 3 мес. |
||
|
1 |
МУП «Тирастеплоэнерго» |
18 594 |
- |
|
2 |
ООО «Аиф» |
6 400 |
- |
|
3 |
ООО «Машстрой» |
3 150 |
- |
|
4 |
ООО «Литера» |
1 170 |
- |
|
5 |
МУП «Тираслифт» |
1 676 |
- |
|
ИТОГО |
30 990 |
- |
Показатели оборачиваемости дебиторской и кредиторской
задолженности за 2007 г.
|
Показатели |
2007 год |
|
1. Доходы от реализации, тыс. руб. |
1 365,9 |
|
2. Дебиторская задолженность, тыс. руб. |
|
|
- на начало года |
503,2 |
|
- на конец года |
533,6 |
|
- среднегодовая |
518,4 |
|
3. Количество оборотов дебиторской задолженности в год (тов. продукция/ среднегодовая величина дебиторской задолженности), раз |
2,6 |
|
4. Оборачиваемость дебиторской задолженности в днях (360 дн./ п.3) |
138,4 |
|
5. Кредиторская задолженность, тыс. руб. |
|
|
- на начало года |
207,9 |
|
- на конец года |
69,3 |
|
- среднегодовая |
138,6 |
|
6. Количество оборотов кредиторской задолженности в год (тов. продукция/среднегодовая величина кредиторской задолженности), раз |
9,9 |
|
7. Оборачиваемость кредиторской задолженности в днях (360 дн./п.6) |
36,4 |
Следует отметить, что показатели оборачиваемости дебиторской и кредиторской задолженности у предприятия отличаются стабильностью и находятся на приемлемом уровне. Просроченной дебиторской и кредиторской задолженности предприятие почти не имеет, что способствует увеличению показателей оборачиваемости. В целом уровень показателей оборачиваемости обеспечивает иммобилизацию источников денежных средств и обеспечивает своевременное погашение обязательств, что положительно отражается на платёжеспособности предприятия.