Баланс на 01.05.08 г.
|
Актив |
Пассив |
||
|
I. Внеоборотные активы |
III. Капитал и резервы |
||
|
Основные средства (01) |
150488 |
Уставной капитал (80) |
1540306 |
|
Резервный капитал (82) |
38567,82 |
||
|
Итого по разделу I |
150488 |
Итого по разделу III |
1578873,82 |
|
II. Оборотные активы |
IV. Долгосрочные обязательства |
||
|
Материалы (10) |
319290 |
- |
|
|
НДС по приобретенным ценностям (19) |
25832 |
||
|
Основное производство (20) |
432459 |
||
|
Готовая продукция (43) |
480780 |
V. Краткосрочные обязательства |
|
|
Касса (50) |
18540,89 |
Расчеты с поставщиками и подрядчиками (60) |
30730 |
|
Расчетный счет (51) |
142269 |
Расчеты по налогам и сборам (68) |
46273,07 |
|
Расчеты с подотчетны-ми лицами (71) |
5432 |
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению (69) |
27650 |
|
Расчеты с покупателями и заказчиками (62) |
108436 |
||
|
Итого по разделу II |
1533038,89 |
Итого по разделу V |
104653,07 |
|
Баланс: |
1683526,89 |
Баланс: |
1683526,89 |
Расшифровки к статьям баланса
Расшифровка к статье 10 «Материалы»
|
№ |
Наименование |
Единица измерения |
Цена, руб. |
Количество |
Сумма, руб. |
|
1 |
Брус деревянный |
м3 |
5470 |
51 |
278970 |
|
2 |
Стекло дверное |
м2 |
486 |
18 |
8748 |
|
3 |
Гвозди |
кг |
248 |
8 |
1984 |
|
4 |
Петли |
шт |
53 |
230 |
12190 |
|
5 |
Саморезы |
шт |
0,5 |
320 |
160 |
|
6 |
Поролон |
м |
97 |
54 |
5238 |
|
7 |
Материя обивочная |
м |
75 |
160 |
12000 |
|
Итого: |
319290 |
Расшифровка к статье 43 «Готовая продукция»
|
№ |
Наименование |
Единица измерения |
Факт. с/с |
Количество |
Сумма, руб. |
|
1 |
Двери межкомнатные |
шт |
3930 |
86 |
337980 |
|
2 |
Банкетки |
шт |
1190 |
120 |
142800 |
|
Итого: |
480780 |
Расшифровка к статье 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»
|
№ |
Наименование поставщика |
Сумма, руб. |
|
1 |
ООО «Магнит» |
17300 |
|
2 |
ООО «Сокол» |
1700 |
|
3 |
ОАО «Древо» |
11730 |
|
Итого: |
30730 |
Расшифровка к статье 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»
|
№ |
Наименование поставщика |
Сумма, руб. |
|
1 |
ООО «Радуга» |
58436 |
|
2 |
ООО «ВНЗМ» |
50000 |
|
Итого: |
108436 |
Расшифровка к статье 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению»
|
№ |
Наименование фонда |
Сумма, руб. |
|
1 |
Федеральный бюджет |
0 |
|
2 |
Пенсионный фонд |
17650 |
|
3 |
Фонд социального страхования |
10000 |
|
4 |
Фонд медицинского страхования, в т.ч.:
|
|
|
Итого: |
27650 |
Расшифровка к статье 71 «Расчеты с подотчетными лицами»
|
№ |
Наименование подотч. лица |
Сумма, руб. |
|
1 |
Жибер Т.С. Главный плотник |
5432 |
|
Итого: |
5432 |
бухгалтерский учет себестоимость расчет
